大宗商品走势分化两粕下行沪铝继续上冲 多空博弈对峙期指区间震荡

和讯期货2018-03-06 00:34:38
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和讯期货



商品期货
和讯期货消息 今日(9月23日)大宗商品走势分化,两粕领跌,沪铝继续上涨收获四连阳。截止下午收盘,涨幅方面,沪铝涨2%、沪锡涨1.4%、热卷涨1.36%、沪镍涨1.35%、焦炭涨1.18%;跌幅方面,菜粕跌2.52%、豆粕跌1.95%、PP跌1.48%、塑料跌1.15%、甲醇跌1.07%。






豆粕可考虑做空


  基本面上,豆粕方面,利好暂居上风,短线国内豆粕行情整体料将偏强运行、易涨难跌。不过美豆丰产压力犹存,美豆连涨4日之后或有技术调整风险,且经过近段时间积极补库之后,中下游手中已经有一定库存有待消化,预计豆粕高价位成交量将难以放大,或制约豆粕上方空间,先关注沿海豆粕现货3400元/吨一线阻力。需要注意防范市场持续上涨后出现短线调整风险。操作上,买家暂可观望,若市场出现回调整理,仍可逢低适量补库,维持安全库存。

  美豆止升转降,我国进口大豆成本下降,进口大豆压榨利润改善,加之近月大豆到港量偏少,部分油厂积极询价近月船期美豆;豆粕提货速度仍然较快,豆粕库存继续下降。获利回吐令期价迎来技术回调,短期内多空双方预计会陷入僵持阶段,建议顺势逢高做空为主。


沪铝短期上行动力仍较充足


  消息方面,据中国有色金属协会统计的相关数据显示,近10余年来,我国再生有色金属得到了快速发展,铜、铝、铅等十种再生有色金属年均增长率达27%以上,铜、铝、铅、锌等几种主要再生金属产量从2000年的72万t增加到2011年的近400万t。

  市场方面,期铝当月午前放量上行。上海成交集中13140-13200元/吨,对当月升水600-620元/吨,无锡成交集中13140-13200元/吨,杭州成交集中13110-13130元/吨。交易前期,流通货源仍较偏紧,持货商疯狂抬升报价,现货升水节节飙涨,价格高至13200元/吨,高价引发持货商出货意愿,交割仓单货源流入市场,超600元/吨的升水有所受抑,随着价格疯涨和流通货源增多,中间商逢高接货热情有所下降,下游企业买涨不买跌,跟风接货。午后期铝当月震荡偏强,持货商出货热情不减,价格较午前小幅下降,成交价格集中13100-13140元/吨,升水降至530-550元/吨,中间商接货意愿下降。关注现货高升水的可持续性和风险性。

  整体来看,由于现货市场升水疯狂抬升,期铝价格被推动上涨,考虑到如此高升水不可持续,现货价格如果坚挺将继续推动期铝价格回暖,总的来看铝价短期易涨难跌。

  



股指期货
     

和讯期指消息  市场氛围仍较为谨慎,周五(9月23日)期指区间震荡,主力盘中涨跌互现。


截止收盘,沪深300指数报3275.67点,跌幅为0.47%,IF1610报3248.4点,跌幅为0.35%;上证50指数报2196.29点,跌幅为0.20%,IH1610报2184.4点,跌幅为0.23%;中证500指数报6370.58点,跌幅为0.24%,IC1610报6298.6点,涨幅为0.09%。


 

     期指成交持仓方面,IF1610成交8040手,持仓30311手,日增仓-38手;IH1610成交3340手,持仓14921手,日增仓83手;IC1610成交7098手,持仓20297手,日增仓-100手。主力成交量再度下滑,IF、IC主力持仓量有所下降。


  期指升贴水方面,IF1610贴水27.3点,IH1610贴水11.9点,IC1610贴水72.0点。IC主力贴水明显扩大。


  外盘方面,截止收稿,A50E09报9647.5点,跌幅为0.31%;成交17.07万手,持仓57.61万手。


  沪深两市,早盘高开低走,午后股指小幅震荡走低,尾盘小幅跳水。截止收盘,上证综指收报3033.9点,下跌0.28%,成交额1473.8亿元。深成指收报10609.7点,下跌0.49%,成交额2485.5亿元。创业板收报2156.51点,下跌0.55%,成交额636.6亿元


  “市场经历短暂大幅下挫,新增资金重聚说明多空博弈较大,短期继续下跌的概率减小,但若要继续反弹上涨,还需要多头集中度再次提升,体现到现货方面,还需要把部分抄底资金清理出局才可能轻装反弹。”南华期货研究员姚永源说。



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